Causali Contabili

Nel pannello Causali Contabili è possibile creare le causali contabili che verranno inserite nelle registrazioni dei pagamenti. Per inserire le causali contabili basta seguire questo procedimento: -> START -> Contabilità -> Causali Contabili -> inserire le causali contabili che interessano -> riportare la dicitura in Descrizione Prima Nota seguita da # più sigla (come  nell’esempio[…]

Condizioni Pagamento

Nel riquadro Condizioni Pagamento si inseriscono i tipi di pagamento che vengono utilizzati. La condizione di pagamento si inserisce durante la registrazione di un soggetto, se il tipo di pagamento non è presente basta seguire questo procedimento: -> START -> Contabilità -> Condizioni di Pagamento -> inserire la descrizione del pagamento (es.) “Bonifico Bancario” ->[…]

Resoconto

Nella videata Resoconto Generale è possibile controllare i movimenti dei prodotti inseriti nel programma. Per farlo basta seguire questo procedimento: -> START -> Contabilità -> Resoconto Generale -> inserire la filiale (la vostra sede operativa) -> il periodo che vi interessa visualizzare “Dal – Al” -> vi compariranno tutti i prodotti con rispettive Fatture Vendite/Acquisto,[…]

Resoconto Iva

In Resoconto Iva è possibile controllare i movimenti dei codici iva registrati nel programma. Per farlo basta seguire questo procedimento: -> START -> Contabilità -> Resoconto Iva -> inserire la filiale (la vostra sede operativa) -> il periodo che vi interessa visualizzare “Dal – Al” -> vi comparirà la descrizione del codice iva con le[…]

Registrazione Prima Nota

Dopo aver registrato la fattura è possibile effettuare il pagamento di essa. Questo avviene nel pannello Registrazione Prima Nota seguendo questo procedimento: -> START -> Contabilità -> Registrazioni Prima Nota -> Nuova riga -> Data registrazione -> Causale contabile (selezionabile in    Causali Contabili )  -> Data operazione/Data valuta -> Clienti o Fornitori (selezionabili in Clienti[…]

Quadro Soggetti

Nella videata Quadro Soggetti si  ha la possibilità di avere una visione generale dei movimenti di ogni cliente/fornitore inserito nel programma. Per farlo basta seguire questo procedimento: -> START -> Contabilità -> Quadro soggetti -> mettere la spunta su Clienti e/o Fornitori -> aggiorna Potrete visualizzare per Clienti: Fatture Emesse, Note Credito Emesse, NCE non[…]

Carnet

Nel pannello Carnet si ha la possibilità di registrare il proprio blocchetto assegni, collocato alla propria banca. Per farlo basta seguire questo procedimento: ->START -> Contabilità -> Banche ->selezionare la banca a cui si deve affidare il Carnet e cliccare sul pannello Carnet -> nuova riga -> inserire la descrizione Carnet -> per ogni blocco[…]

Banche

Nel riquadro Banche si ha la possibilità di registrare la propria Banca (o più), che potrà essere inserita in Prima Nota quando si effettueranno i pagamenti delle fatture e si sceglierà la causale contabile che la prevede. Per inserire la Banca, basta seguire questo procedimento: -> START -> Contabilità -> Banche -> andare in modalità[…]

Predisposizione autorizzazione Tecnica e/o Amministrativa

Per il trattamento dei documenti sia in acquisto che in vendita, prima della contabilizzazione, potrebbe essere necessaria una attenta analisi e valutazione. A questo scopo per determinati prodotti o servizi, appartenenti ad uno specifico sottogruppo è possibile predisporre la richiesta di autorizzazione Tecnica e/o amministrativa. Per questo, nell’anagrafica sottogruppi, accessibile dal menu Categorie, sono stati predisposti[…]

Modifica Attribuzioni e Annotazioni

Può capitare che per la necessità di contabilizzare i documenti prima possibile si siano attributi non correttamente la commessa di riferimento, il prodotto o il servizio a cui si riferisce, il centro di costo o le annotazioni. Con questa funzione è possibile editare questi dati anche se il documento è contabilizzato. E’ importante precisare che il[…]

Impegni di Pagamento e di Incasso

Il sistema consente di gestire impegni di pagamento a fornitori e di incasso da cliente in modo da avere sempre sotto controllo il cash flow dell’azienda. Il tutto viene innescato con la semplice spunta della check Impegno all’atto della registrazione del pagamento o dell’incasso. Questo fa si che l’operazione sia registrata in prima nota, ma verrà[…]

Autorizzare la contabilizzazione di un documento

Per autorizzare un Documento che contiene Prodotti o Servizi per i quali è richiesta l’autorizzazione Tecnica o Amministrativa è necessario possedere i requisiti di abilitazione richiesti. Se abilitati sarà possibile fare click sul pulsante Autorizzazione Tecnica o sul pulsante Autorizzazione Amministrativa, il sistema segnerà come autorizzato il documento in questione e annoterà anche il nome dell’utente che[…]

Pannello Avvisi

Ogni volta che si accede alla videata principale il sistema esegue un controllo generale su tutta la gestione e visualizza nel pannello Avvisi eventuale problematiche riscontrate. Sono gestiti i seguenti controlli: Documento non contabilizzato: Il sistema avvisa della presenza di documenti non contabilizzati e ne riporta la Tipologia, il Numero, la Data e il Soggetto di[…]